Zarządzenie Nr 76/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w szczytnej
z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.
Na podstawie art. 135 ust, 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych tekst jednolity ( Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Zarządzam:
§ 1.
Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2004r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia do:
1)Rady Miejskiej w Szczytnej,
2)Regionalnej Izby Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 76./2004
z dnia 11 sierpnia 2004r.
S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYTNA
za I półrocze 2004r.
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2003r. został uchwalony budżet gminy na rok 2004 w wysokości 11.188.402 zł. dochody, a wydatki w wysokości 13.335.593 zł. Wynikający z tego deficyt wynosi 2.147.191 zł., którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy w wysokości 2.472.191 zł. Na spłaty rat kredytów już zaciągniętych ustanowiono wyższe dochody nad wydatkami
o kwotę zł.325.000,-
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu , dokonywane były zmiany, związku z poczynionymi staraniami o dodatkowe środki z różnych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy. W wyniku tych zmian, budżet na koniec I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę zł. 1.899.423 zł.
i przedstawia się następująco:
DOCHODY - 13.087.825 zł.
WYDATKI - 15.330.182 zł.
Deficyt budżetu - 2.242.357 zł. czyli wyższy od planowanego pierwotnie o kwotę 95.166zł., którego źródłem pokrycia są środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Zwiększenie dochodów nastąpiło w działach:.
750 – Administracja publiczna – o kwotę 2.796 zł. – dofinansowanie programu polsko- niemieckiej współpracy w Niemczech.
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 11.518 zł. na wybory do Parlamentu Europejskiego.
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę zł. – 406.545,- z tytułu wpłaty nieplanowanego podatku w wysokości 355.545 zł przez Sudety CW oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 51.000 zł.
758 – Różne rozliczenia o kwotę zł. – 59.141,- z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej 337 zł.
- część rekompensująca subwencji ogólnej – 58.804 zł.
801 - Oświata i wychowanie o kwotę zł. 5.387 zł. z tego:
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej -2.387 zł.
- na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich – 3.000 zł.
852 – Pomoc społeczna o kwotę - 1.404.712 zł.
W dziale tym dokonywane były zwiększenia i zmniejszenia dotacji na skutek
zmian w ustawach.
Zwiększenie nastąpiło na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych - 1.598.800 zł.
- dożywianie uczniów - 4.900 zł.
zmniejszeniu uległy dotacje na:
- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę – 169.000 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę – 29.988 zł.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł. – 9.324 zł.- sfinansowanie części wydatków za rok 2003 oświetlenia ulic, dla których gmina nie jest zarządcą.
I. REALIZACJA DOCHODÓW:
Dochody ogółem na plan 13.087.825 zł. wykonano –5.499.842 zł. co stanowi 42 % wykonania.
W stosunku do kwot zaplanowanych , realizacja dochodów kształtuje się w granicach od 11 %-
dotacje celowe na zadania własne do 100% - środki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzących z części umorzonego kredytu.
Planowane dotacje na zadania własne, wykonane zostaną w II półroczu ponieważ dotyczą
Środków z Unii Europejskiej, programu SAPARD.
Niskie wykonanie 17 % planowanych dochodów z majątku gminy wynika ze skomplikowanej
procedury ogłaszania przetargów oraz minimalnego zainteresowania nabywających.
Na niektóre nieruchomości i działki, ogłoszono po dwa przetargi, bez oczekiwanego efektu.
W II półroczu, planuje się ponowne ogłaszanie przetargów i być może z lepszym skutkiem.
Szczegółowy wykaz sprzedanych nieruchomości stanowi zał. Nr 5 do niniejszego sprawozdania.
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości
40 % tj. na plan 1.296.952 zł wykonano 515.340 zł.
Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach
z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma
charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe
planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a udziały przekazywane
do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.
Dochody z podatków i opłat wykonano w 61 %. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów w tej
pozycji wynika z zapłaty podatku przez część podatnków z góry za cały rok.
Ponadplanowe dochody w wysokości 569% wykonano z podatku od spadków i darowizn. Dochody
te przekazane zostały przez Urząd Skarbowy.
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, dochody w roku bieżącym
otrzymano o 14% wyższe, a wynika to ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, w wyniku której otrzymano wyższe udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych o 40% .
Wyższe niż w roku ubiegłym otrzymano dochody z podatków i opłat o 54% na co wpływ
ma uregulowanie podatku od nieruchomości od m-ca kwietnia przez Sudety CW oraz wynik
przekwalifikowania przez ewidencję gruntów , gruntów sklasyfikowanych jako rolne
na grunty budowlane.
Dochody gminy w I półroczu 2004r. według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik
Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
II. UTRACONE DOCHODY
1).W I półroczu br. skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy stanowią kwotę – 32.408 zł.
z tego:
w podatku od nieruchomości – 27.343 zł.
w podatku od środków transportowych – 5.065 zł.
2) skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach stanowią kwotę
- 760.571 zł.
z tego:
w podatku rolnym – 417 zł.
- w podatku od nieruchomości – 760.154 zł w tym: skutki zwolnień
z uchwały RM Nr XXXIX/243/93 z 5 V.1993r. w sprawie zasad zwolnień
i zniżek w podatkach i opłatach lokalnych – 15.790 zł.
z uchwały RM Nr XII/89/2003 z 21 XI.2003r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości na 2004r. - 132.737 zł
umorzenia i rozłożenia na raty stanowią kwotę 611.627 z tego w wyniku
restrukturyzacji – 212.753 zł., rozłożenie na raty zaległości Huty – 396.966 zł.
III ZALEGŁOŚCI
Stan zaległości w podatkach przypisanych na 30 czerwca 2004r. wynoszą - 1.224.804zł.
z tego:
1.Podatek rolny - 72.921,-.
w tym:
- od osób prawnych - 62.392-
- od osób fizycznych - 10.529,-
2. Podatek od nieruchomości - 1.126.359,-
w tym:
- od osób prawnych - 931.688,-
- od osób fizycznych - 194.671,-
3. Podatek leśny - 931,-
w tym:
- od osób prawnych - 619,-
- od osób fizycznych - 312-
4. Podatek od środków transport. 20.028,-
w tym:
- od osób fizycznych - 18.202,-
- od osób prawnych - 1.826,-
5. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy - 4.565,-
w tym:
- wpływy z karty podatkowej - 4.450,-
- podatek od spadków i darowizn - 47,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 68,-
W podatku rolnym są to zaległości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „PLON”.
Przedsiębiorstwo wydzierżawiło grunty od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
za które winno opłacać podatek rolny.
Upomnienia i decyzje wystawione na to przedsiębiorstwo nie dawały żadnego rezultatu, ponieważ
cała korespondencja zwracana była przez Urząd Pocztowy..
Zaległości objęte tytułem wykonawczym, zostały zwrócone przez komornika z tytułu
umorzenia postępowania, ponieważ Firma nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
Zaprzestała prowadzenia jej w grudniu 2001r. ( Sąd Rejonowy w Wałbrzych wszczął z urzędu
postępowanie o pozbawieniu prawa działalności gospodarczej sygn. VIGNs 13/01 z dnia
9 grudnia 2001r ). Wobec takiej sytuacji zaległości podatkowe Firmy prawdopodobnie
będą podlegały umorzeniu, z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Urząd
Skarbowy.
Nadal największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, dotyczą one ciągle
tych samych jednostek będących w upadłości bądź w trudnej sytuacji finansowej.
z tego:
- Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne , zaległość w kwocie – 21.931 zł.
- SP ZOZ , zaległość w kwocie- 89.905 zł
- PKP S.A. Centrala Zakł.Gosp.Nieruch -. 3.687zł
- Sudety CW, zaległość w kwocie - 401.159 zł.
- Morgan S Uslter Crystal Sp. Z o.o. 4.253 zł.
- Kłodzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 12.452 zł.
- Spółdzielnia Usług Rolniczych – w likwidacji 10.349 zł
- Stolplast Spółka z o.o. 2.876 zł.
- Piwnice Win, zaległość w kwocie - 62.549 zł.
- PPHU „AUTO ZBIX” Sp.z o.o. Trzebnica 40.958zł.
- Szczyt-Met, zaległość w kwocie - 1.579 zł.
- Tartak Szczytna – zaległość w kwocie - 127.439 zł.
- Przedsięb. Prod. Handl. Plon 4.372zł.
- ZGKiM Szczytna - 101.375 zł..
- Zakład pogrzebowy „Charon” - 5.559 zł.
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szczytna 3.821 zł.
- Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” w Szczytnej 35.483 zł.
- Pozostała kwota w wysokości 1.941 zł. wynika z rozliczeń deklaracji, które uregulowano
w miesiącu lipcu .
Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne – zaległość od lipca 1994r.
Zakład w likwidacji, wierzytelność zgłoszona została do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego
w Myszkowie.
Zaległość zostanie uregulowana w wyniku kolejnego podziału masy upadłościowej, ponieważ
kwota ta jest w VII i VIII kategorii zabezpieczenia zgodnie z postanowieniem Sądu w Myszkowie.
Postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone, wobec czego nadal oczekuje się
wpływów ze sprzedaży masy upadłościowej.
SP ZOZ – Duszniki – zaległość od m-ca kwietnia 1999r.
Jednostka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, mimo wysyłanych upomnień i decyzji
określających wysokość zadłużenia , jednostka nie reguluje zaległości.
Obecnie przystępuje się do przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego,
w wyniku którego zobowiązania zostaną przejęte przez organ założycielski w tym przypadku
przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
PKP S.A. Centrala Zakł.Gosp.Nieruchomościami – Wykazana zaległość dotyczy
niezapłaconego podatku za m-c maj i czerwiec br. – wysłano upomnienia.
Sudety CW – Zaległość w kwocie 396.844 zł. rozłożona została decyzją Burmistrza
na 23 raty płatnych od 30 września br. Pozostała kwota w wysokości 4.315 zł. wpłacona została
w m-cu sierpniu (05.08.).
Morgan’s Ulster Crystal – Działalność gospodarcza tej firmy prowadzona była
w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku.(ZSzZ). Zakończenie działalności firmy
nie zostało zgłoszone, ani nie dokonano korekty złożonej deklaracji. Nie ma możliwości
odnalezienia osób odpowiedzialnych. Komornik zajął konto bankowe Firmy w BZ WBKA S.A.
w Dusznikach Zdr, na które jest odpowiedź banku z dnia 7.10.2002r. iż wierzytelność nie zostanie
zaspokojona z powodu braku środków na rachunku.
Tytuł wykonawczy znajduje się u komornika, ale należy przypuszczać, że i w tym przypadku
nie dojdzie do wyegzekwowania zaległości z powodu umorzenia postępowania.
Stolplast Spółka z o.o. –Na zaległości wystawiono upomnienia.
Piwnice Win „Rosvin”- ogłoszono upadłość , nastąpiło zgłoszenie do Sędziego Komisarza
V Oddziału w Dzierżoniowie.
Pismem z dnia 22.01.2001r. zostaliśmy poinformowani, iż zaległość zostanie zaspokojona
zgodnie z planem podziału masy upadłościowej, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.
PPHU – „Auto zbix” Spz o.o.- zaległość z tytułu posiadania ośrodka wczasowo-kolonijnego
ul. Bobrownicka. Od momentu zakupu nieruchomości wpłacono tylko jedną ratę. Na pozostałe
wystawiono upomnienia i sprawa skierowana została do komornika.
Spółka sprzedała nieruchomość osobie fizycznej, która na podstawie aktu notarialnego należność
z tytułu zakupu spłacać będzie do „Auto Zbixu” w ratach m-cznych po 10.000 zł. Wobec tego
o takiej sytuacji zawiadomiony został komornik.
Wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z wnioskiem o udzieleni informacji
na jakim etapie jest realizacja tytułu wykonawczego.
Tartak- Szczytna – zaległość od 2001r.
Wystawiono tytuł wykonawczy i zaległość zabezpieczona została hipoteką.
Komornik sadowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku zawiadamia, że w dniu
31 sierpnia odbędzie się I licytacja nieruchomości.
.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Wg. oświadczenia dyrektora zakładu,
zaległość zostanie spłacona do końca br. tj. po wyegzekwowaniu należności od dłużników,
do których prowadzone jest postępowanie sądowe. Podatki bieżące regulowane będą na
bieżąco od m-ca sierpnia br.
Zakład Usług Pogrzebowych „Charon” – Wykazana kwota zaległości zgłoszona została do
restrukturyzacji. Zakład nie spełnił wymogów ustawy w związku z czym wydano decyzję
o nie spełnieniu warunków restrukturyzacji. Od decyzji nastąpiło odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, które utrzymało w mocy Decyzję Burmistrza. Następnie
Zakład odwołał się do NSA.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – zaległość za m-c II-VI. Wystąpiono
z wnioskiem do Burmistrza o umorzenie zaległości. Sprawa nie została zakończona, ponieważ
nie przedłożono wymaganych dokumentów.
IV. REALIZACJA WYDATKÓW.
Wydatki na plan 15.330.182zł. wykonano – 5.002.023 zł. co stanowi 33,% wykonania planu.
Na niskie wykonanie planowanych wydatków, największy wpływ mają wydatki
inwestycyjne a w szczególności na budowę hali sportowej przy Gimnazjum, na które
zaplanowano kredyt w wysokości 2.062.300 zł. oraz na zagospodarowanie terenu przy
Gimnazjum na kwotę 56.000 zł. Kredyt zaciągnięto w dniu 23 lipca 2004r. w Banku Ochrony
Środowiska S.A. we Wrocławiu na podstawie przetargu nieograniczonego.
Poza tym nie wykonano w I półroczu wydatków na inwestycje w dziale Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska. Planowane w tym dziale wydatki zrealizowane zostaną
w II półroczu a dotyczą inwestycji 1) Budowa wodociągu w ulicy Wolności, 2) Przebudowa
wodociągu w ulicy Szkolnej oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od 11 do 82 %.
Niskie wykonanie 11% notuje się w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
ze względów opisanych wyżej a 82 % w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa w związku z wykonaniem wydatków na wybory do Parlamentu
Europejskiego.
Wykonanie wydatków w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 9%
wyższe. Dotyczy do w szczególności działów: 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka
mieszkaniowa oraz działu 710 – Działalność usługowa. Wydatki w tych działach dotyczą
zapłaty w I półroczu zobowiązań z roku ubiegłego.
Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie wydatków według
działów w porównaniu do wykonania I półrocza roku 2003 oraz do planu po zmianach
na rok bieżący.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.248.408 zł.
- wydatki majątkowe - 278.311 zł.
- dotacje dla Stowarzyszeń - 35.000 zł.
- dotacje dla Przedszkola - 250.369 zł.
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę -.2.189.935 zł.
REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH :
Dz. 010– Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 508 zł. (46%) na opłacenie składki
do Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Dz. 600– Transport i łączność – wydatkowano kwotę – 60.370zł. czyli 50, % planowanych
na zakup materiałów i przepustów – 3.210 zł.
remont bieżący dróg - 8.372 zł.
remont drogi gminnej w Niwie – 26.657 zł.
znaki drogowe - 542 zł.
nadzór techniczny –remonty dróg –3.000 zł.
wykup gruntów zajętych na drogi gminne – 17.710 zł.
usługi transportowe, i czyszczenie odwodnień – 879 zł.
Dz. 700– Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę zł.-55.327 (21%)
na :
wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia o przetargach – 8.417 zł.
remonty budynków i mieszkań komunalnych - 34.065zł.
(zapłata zobowiązań z roku ubiegłego).
podstęplowanie zagrożonych stropów i podciągu żelbetowego w budynku byłej
szkoły podstawowej ul. Wolności 88 – 3.445 zł..
- Wykonanie projektu adaptacji budynku po byłej szkole – 9.100 zł.
- konserwacja kotła c.o. –300 zł.
Dz. 710 – Działalność usługowa – wydatkowano kwotę 77.887 zł. (46%) na:
opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 48.800 zł
(zobowiązanie z roku ubiegłego). 30 kwietnia br. zawarto umowę z Regioplanem na
sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
wiejskich. Koszt po przetargu 148.840 zł. z czego wg. umowy 50% tj. 74.420zł.
płatność w roku bieżącym, pozostałe 50% w roku następnym.
Usługi geodezyjne - 18.649 zł.
- utrzymanie cmentarza – 10.438zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę zł. 1.013.799 zł.(54%) na:
- Urząd wojewódzki – 79.244 zł. - utrzymanie 4-ch etatów z zakresu administracji
rządowej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.148 zł. pozostała kwota
przeznaczona została na utrzymanie jednego stanowiska pracy.
- Radę Miejską – 30.077 zł z przeznaczeniem na diety radnych i członków komisji
29.017 zł., oraz zakup materiałów biurowych, wody mineralnej, – 1.060zł.
- Urząd Miasta i Gminy – wydatkowano kwotę zł. – 894.112zł. z tego:na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń – 674.860zł., wydatki inwestycyjne - 19.792 zł.
W ramach tej kwoty zakupiono 3 zestawy komputerowe. Pozostała kwota
wydatkowana została na: bieżące funkcjonowanie m.in. energię elektryczną, zakup oleju
opałowego, materiały biurowe itp.
- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę.10.366 zł. na promocję gminy,
tj. kolumna samorządowa w „Euroregio Glacensis”, organizacja imprezy MTB, oraz .
koszty związane z pobytem w miastach partnerskich oraz zaproszeniem gości z tych
miast.
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – wydatkowano kwotę – 10.462 zł. na wybory do Parlamentu
Europejskiego.
Dz. 752 – Obrona narodowa – planowana kwota 500 zł. zostanie wydatkowano w II półroczu
na opracowanie dokumentacji obronnej.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę 58.786zł.
1) na utrzymanie gotowości bojowej w OSP Szczytna i Chocieszów. – 58.786 zł.
w tym na:
wypłaty ekwiwalentów za udział a akcjach – 16.731 zł.,
Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, części do samochodów, ubezpieczenia strażaków,
Zakup oleju opałowego, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
przeglądy i naprawy.
2) Planowana kwota 500 zł. na konserwacje sprzętu OC - 700 zł. wydatkowana zostanie
w II półroczu.
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej - wydatkowano kwotę 6.096 zł. na prowizje z tytułu inkasa
podatków – 2.738 zł oraz doręczenie nakazów płatniczych –3.358 zł.
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę zł. 43.097,- na zapłacenie odsetek
od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim, w PKO BP O/Polanica i odsetki od kredytu
w rachunku bieżącym – 41.597 zł. oraz z tytułu poręczenia dla OSP 1.500 zł. Kwota
została zwrócona przez OSP w m-cu lipcu.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę zł. 2.209.228 ,- (35%).
z tego:
1. Szkoły podstawowe – 1.138.496 zł.
z tego :.
Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatkowała kwotę zł. – 637.720,- (52% planu)
w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 544.902zł. co stanowi 85% ogólnej kwoty
wydatków tej szkoły.
- Szkoła Podstawowa Chocieszów – wydatkowała kwotę zł. – 282.456 zł (55% planu)
w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 226.710 zł co stanowi 80% ogólnej kwoty
wydatków szkoły.
na remont sali sportowej przy ul. Pocztowej wydatkowano – 213.503 zł. oraz
zakupiono wyposażenie do sali na kwotę 2.184 zł.
- zakupiono nagrody dla najlepszego ucznia – zł. 328,-
- na wyprawki szkolne dla dzieci klas pierwszych (zakup podręczników) wydatkowano kwotę
zł. 2.305,-
2.Przedszkole – Planowana kwota 499.579 zł. wydatkowana została w wysokości 9.235 zł. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w oddziale „0” w Dusznikach oraz dotacje
dla przedszkola w Szczytnej w wysokości 250.369 zł Do planu wydatkowano 52%.
3.Gimnazjum – wydatkowano kwotę zł. – 774.093,- (20% planu),
z tego: - wydatki bieżące – 564.093 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 464.038 zł. co stanowi 82% kwoty wydatków bieżących.
Na wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej przeznaczono – 200.000 zł.
oraz projekt zagospodarowania terenu przy hali sportowej 10.000 zł.
4.Dowóz uczniów do szkół wydatkowano – 26.285zł.
W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem paliwa, biletów
miesięcznych oraz usługami transportowymi.
5. Na dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się wydatkowano – 7.750 zł.
6.Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 3.000 z na podstawie umowy
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podnoszenie i zmianę
kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.
Dz. 851 – Ochrona zdrowia – w dziale tym wydatkowano kwotę – 51.831zł.(49%) na
przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.831 zł.
W ramach tej kwoty przeprowadzono psychologiczne konsultacje indywidualne dla dzieci
i młodzieży , zorganizowano obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym, oraz organizowano zajęcia pozalekcyjne profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Przekazano udziały w wysokości 20.000 zł. w związku z przystąpieniem do spółki
prawa handlowego i objęciem udziałów w spółce ZOZ – Duszniki.
Dz. 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę zł. – 773.031 ,-(28%) planu, z tego:
- świadczenia rodzinne - 221.095 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.263 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 190.117 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 140.749 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1.012 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 183.865 tego: na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń – 154.846 zł.
- usługi opiekuńcze – 13.595zł.
- w pozostałej działalności wydatkowano środki na dożywianie dzieci – 16.335zł
Szczegółowe sprawozdanie przedłożone przez Dyrektora OPS znajduje się do wglądu
w biurze obsługi rady.
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 112.629zł.(58%) planu na:
- utrzymanie świetlic szkolnych - 109.102 zł.
z tego:
1) Świetlica przy ulicy Pocztowej - 72,034 zł. (63% planu),
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 58.488 zł.
2) Świetlica w Niwie - 37.068 zł. (61 % planu)
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 29.891 zł.
- Pokryto koszty dowozu dzieci na kolonie w wysokości 3.527 zł.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę zł.- 266.193,- (11%)
na:
Wykonanie kosztorysów i projektów budowlanych, ogłoszenie o przetargu na inwestycje
„ Budowa wodociągu w ulicy Wolności, Przebudowa wodociągu w ulicy Szkolnej oraz budowa
kanalizacji w ulicy Szkolnej „ – 6.378 zł.
oczyszczanie letnie i zimowe ulic – 86.078 zł., w tym akcja zima – 54.970 zł.
utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 5.714 zł, na utrzymanie skwerów na terenie miasta.
- oświetlenie ulic – 131.331 zł. z tego:
energia elektryczna – 110.486 zł.
konserwacja i naprawy awaryjne – 20.845,-
wykonanie oświetlenia ulica Polna – 13.500
w pozostałej działalności wydatkowano kwotę zł. – 36.692 na; utrzymanie stanowiska
„bezpieczna droga do szkoły”, dowóz wody, energia elektryczna na ujęciu wody w Łężycach,
utrzymanie szaletu i zakup materiałów i sprzętu w związku z robotami publicznymi.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę zł. – 227.779 zł.
(53%)na:
dotację dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury – 159.870 zł.
urządzenie terenu rekreacyjnego w Słoszowie – 8.306 zł.
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 4.403 zł.
- dotacje dla instytucji kultury – Biblioteka – 55.200 zł.
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę zł. – 35.000 (61%) –, na:
- Dotację dla Stowarzyszenia TKS HUTNIK zgodnie z umową na wykonywanie zadań
własnych Gminy – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie
Gminy Szczytna w wysokości – 15.000zł.oraz na utrzymanie stadionu – 20.000 zł.
Kwota rezerwy budżetowej w wysokości – 96.613 zł.
została przeznaczona zgodnie z zarządzeniami Burmistrza na:
- urządzenie terenu rekreacyjnego w Słoszowie - 10.456 zł.
- wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli - 4.712 zł.
- sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej w związku
z awansem zawodowym nauczycieli - 1.600 zł.
- zwiększenie dotacji dla przedszkola - 12.514 zł.
- współfinansowanie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu
Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego - 1.245 zł.
Rezerwę celową w wysokości - 66.086 zł.
przeznaczono na odprawy emerytalne i rentowe.
WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.
Zrealizowany budżet w I półroczu 2004. przedstawia się następjąco:
DOCHODY W WYSOKOŚCI - 5.499.842 zł.
WYDATKI W WYSOKOŚCI - 5.002.023 zł.
NADWYŻKA BUDŻETU - 497.819 zł.
W I półroczu spłacono dwie raty kredytu do Banku Zachodniego zgodnie z zawartymi umowami
w wysokości – 37.500 zł. oraz dwie raty do PKO PB O/ Polanica w wysokości 125.000 zł.
Na koniec m-ca czerwca wykorzystano kredyt w rachunku bieżącym w wysokości – 101.180 zł.
Wymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 2.084.268zł.
z tego:
- z tytułu kredytów - 1.263.680 zł..
- wymagalnych zobowiązań z tyt.
budowy hali sportowej - 597.640 zł.
- z tytułu zobowiązań ZGKiM - 175.204 zł.
- nadpłat w podatkach i opłatach - 47.744 zł.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.
W I półroczu przystąpiono do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych.
1.Budowa wodociągu w ulicy Wolności odcinek od W-5 do W-25 ( kontynuacja przedsięwzięcia),
Wykonawcą inwestycji jest firma JATAX Sp. z o.o. z Kłodzka na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia inwestycji 30 lipca 2004r.
Planowany koszt inwestycji – 993.999 zł.
w tym:
- roboty budowlane - 963.411 zł.
- inspektor nadzoru - 14.000 zł.
- ogłoszenie o przetargu - 1.768 zł.
- inne (opinie, odszkodowania itp.).- 14.820 zł.
Źródła finansowania :
1)Środki funduszu SAPARD – 711.190 zł. ( do chwili refundacji, zaciągnięto
pożyczkę krótkoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w wysokości 711.000 zł.
2)Pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW – 252.000 zł.
3)Środki własne – 30.809zł.
2.Przebudowa wodociągu w ulicy Szkolnej.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo- Handlowe
„HYDROMONT” z Opola na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia
inwestycji – 30.07.2004r.
Planowany koszt inwestycji - 189.997 zł.
w tym :
- roboty budowlane - 180.789 zł.
- dokumentacja - 500 zł.
- inspektor nadzoru - 6.940 zł.
- przetarg - 1.768 zł.
Źródła finansowania :
1)środki funduszu SAPARD – 135.592 zł.( do chwili refundacji finansowanie
z pożyczki krótkoterminowej z WFOŚ i GW ) w wysokości 135.000 zł.
2)pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w wysokości 45.000 zł.
3)środki własne – 9.405 zł.
3.Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe
„HYDROMONT ‘ z Opola na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia
inwestycji – 30.07.2004r.
Planowany koszt inwestycji – 347.279 zł.
W tym:
- roboty budowlane -338.302 zł.
- inspektor nadzoru - 7.440 zł.
- przetarg - 1.537 zł.
Źródła finansowania:
1)środki funduszu SAPARD – 253.727 zł.( do czasu refundacji finansowanie z pożyczki
krótkoterminowej z WFOŚ i GW w wysokości 253.720 zł.)
2)umorzonego kredytu przez Narodowy FOŚ i GW – 93.552 zł.
4.Na zapłatę zobowiązań dla firmy MITEX za wykonanie inwestycji „ Budowa hali sportowej
z łącznikiem przy Gimnazjum w Szczytnej . w I półroczu rozpoczęto procedurę
przetargowa na udzielenie kredytu.
REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
DOTACJE:
Na zadania zlecone przyznana została dotacja w wysokości 2.134.760 zł.
którą otrzymano w wysokości –813.438 zł.
z tego:
Dz. 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75011– Urzędy wojewódzkie – na plan – 72.676 zł wykonano – 39.600,- (54%)
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
na plan 12.748 zł. wykonano 10.462 zł. (82%)
w tym:
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
na plan 1.230 zł. wykonano – 618zł.(50%)
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 11.518 zł. wykonano 11.518 zł.
(100%).
Dz. 752 – Obrona narodowa
Rozdz. 75212– Pozostałe wydatki obronne – na plan 500 zł. wykonano 500 zł.(100%)
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – na plan 700 zł. – wykonano- 700 zł. (100%).
Dz. 852 – Pomoc społeczna – na plan 2.038.812 zł. wykonano – 752.852 zł.(37%)
w tym:
Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne na plan 1.598.800 zł. wykonano – 493.800 zł.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne , na plan 15.000 zł. wykonano – 7.800 zł.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
– na plan 260.000 zł. wykonano –161.100 zł.
Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – na plan 1.012 zł.
wykonano – 1.012 zł.
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na plan 164.000 zł. wykonano- 89.140 zł .
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, na plan 9.324 zł. wykonano 9.324 zł.
WYDATKI:
Dz. 750 – Administracja publiczna .
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 38.642 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę zł. – 35.748 zł.(utrzymanie
4-ch etatów z zakresu administracji rządowej).
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – wydatkowano 10.462 zł.
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-
Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na aktualizację rejestrów
wyborców.
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatkowano kwotę zł. 10.462,-
na diety dla członków komisji, wyposażenie lokali wyborczych, materiały
piśmienne, sporządzenie spisów wyborców i usługi transportowe/.
Dz. 752– Obrona narodowa
Rozdz. 75212 – planowana kwota 500 zł. wydatkowana zostanie w II półroczu na
opracowanie dokumentacji obronnej.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – planowana kwota 700 zł. wydatkowana zostanie na zakup
i konserwację sprzętu OC .
Dz. 852 – Pomoc społeczna – na plan 2.038.812 zł. wydatkowano – 468.408 zł. z tego:
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego na plan –1.598.800 zł. wydatkowano – 221.095 zł.
z tego: na: - wypłatę świadczeń – 205.615 zł.
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.551zł.
- obsługa świadczeń – 11.929 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne
6.402 zł., zakup komputera wraz z oprogramowaniem
oraz zakup druków 5.527 zł.
Rozdz. 85213 – na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia
z opieki społecznej w wysokości – 6.263 zł.
opłacono składki dla 37 osób.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę – 155.851 zł.
z której przeznaczono na :
- zasiłki stałe dla 75 osób na kwotę – - 76.011 zł
- zasiłki okresowe dla 143 rodzin na kwotę - 69.924 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.916 zł.
Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – wydatkowano kwotę zł. – 1.012zł.
dla 4 osób.
Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę zł. 84.187 zł.
z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 71.262 zł.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 9.324 zł.
na oświetlenie ulic, placów i dróg, za rok 2003 dla których gmina nie jest
zarządcą tj. – energia elektryczna 7.719 zł oraz konserwacja i naprawy
awaryjne – 2.205 zł.
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.
Gmina część swoich zadań realizuje poprzez zakłady budżetowe, którymi są: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedszkole.
Przychodami tych zakładów są przychody własne i dotacje z budżetu gminy.
Dotacje z budżetu gminy stanowią 24% zrealizowanych wydatków.
W I półroczu zakłady budżetowe uzyskały przychody własne w wysokości 1.129.297zł. (50%),
a wydatki zrealizowano w wysokości 1.020.436 zł. Stan środków obrotowych na koniec
m-ca czerwca br. wynosi 108.961 zł. na plan 93.265 zł.
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przychody uzyskano w wysokości
834.578 zł. czyli 48 % planowanych. Należności wynoszą kwotę 382.747 zł.
Koszty działalności Zakładu wyniosły kwotę 777.745 zł w tym wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń – 312.526zł.
Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne działalności wydatkowano:
- gospodarkę mieszkaniową – 373.949 zł.
- dostarczanie ciepła - 55.017 zł.
- dostarczanie wody - 121.869 zł.
gospodarkę ściekową i ochronę wód – 107.056 zł.
gospodarkę odpadami - 82.400 zł.
oczyszczanie miasta - 17.945 zł.
utrzymanie zieleni - 5.700zł.
- pozostała działalność - 13.809 zł.
Stan środków obrotowych na koniec czerwca br wynosi 56.833 zł. na plan 56.952 zł. czyli
utrzymuje się na planowanym poziomie.
Przedszkole.
Działalność przedszkola finansowana jest w 89 % z budżetu gminy. Dotacja z budżetu
przekazana została w wysokości 250.369zł. na plan 484.579 zł.
Ogółem przychody zrealizowano w wysokości 294.719 co stanowi 54 % planu.
Koszty przedszkola w wysokości – 242.961 zł, to wynagrodzenia i pochodne (186.873 zł.),
wyżywienie (18.002 zł), oraz koszty związane z funkcjonowaniem placówki
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 52.028 zł. na plan 36.313 zł.
Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 3
do sprawozdania.
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH.
Jednostki budżetowe realizują część swoich zadań poprzez środki specjalne jakimi są:
dożywianie uczniów,
poprawa warunków nauczania,
dokształcanie uczniów,
zajęcie pasa drogowego.
pomoc bliźniemu.
Przychodami środków specjalnych są przychody własne m.in. odpłatność rodziców, darowizny,
prowizje PZU, opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Wydatki przeznaczone zostały na:
- dożywianie uczniów w świetlicy w Niwie w kwocie - 9.372zł.
dokształcanie uczniów i poprawa warunków
nauczania w Gimnazjum - 4.217 zł.
- poprawę warunków nauczania w Szkole Podstawowej - 2.739 zł.
zajęcie pasa drogowego – wydatkowano tylko na koszty związane
z obsługą rachunku bankowego - 105 zł.
pomoc bliźniemu - 501 zł.
Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia
załącznik Nr 4 do sprawozdania.
REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Przychodami funduszu są wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
Przychody na plan 118.378 zł. wykonano – 64.651 zł. czyli 55 % planowanych.
Wydatki w wysokości – 17.298 zł. przeznaczono na:
- sprzątanie wsi - 1.491zł
Składki do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku - 13.397 zł..
wsparcie sterylizacji psów i kotów – 850 zł.
zakup sadzonek – 512 zł.
umieszczenie psa w schronisku dla zwierząt – 850 zł.
- prowizje bankowe i inne opłaty - 198 zł.
Stan środków obrotowych na koniec czerwca br. wynosi – 47.353 zł. | 
