Protokół Nr 5/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 31 maja 2010 r.

Godzina rozpoczęcia : 11.00
Godzina zakończenia: 13.00

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 3 radnych.
Radna p. Urszula Doskocz została wyłączona ze składu Komisji Rewizyjnej na czas przeprowadzenia kontroli ze względu na zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnej.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu w załączeniu.
Załącznik Nr 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Beata Rydz. Przywitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

1. Kontrola Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej w zakresie prawidłowości realizacji budżetu za 2009 r.
2. Sprawy różne.

Ponieważ uwag nie wniesiono realizowano porządek j.w.

Ad. 1
Przewodnicząca Komisji p. Beata Rydz przedstawiła Dyrektorowi MOK p. Rafałowi Krynieckiemu Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jednostki w w/wym. zakresie.
Głowna księgowa p. Bogusława Tarnawska omówiła dochody i wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w 2009 roku. Na początku roku 2009 Plan finansowy MOK wynosił 417.000,- zł.
W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie Planu o kwotę 19.109,- zł. z tytułu podziału środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy. Plan zakładał 528.871,- zł.
Stan środków finansowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 13.893,- zł.
W ciągu roku dochody MOK ogółem wyniosły 512.378,- zł – w tym:
1. dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 9.579,- zł
2. sponsoring - 43.430,- zł
3. sprzedaż biletów - 21.625,- zł
4. odsetki bankowe - 454,- zł
5. dotacja z budżetu gminy - 437.109,- zł

Ogółem poniesione koszty wyniosły 528.867,- zł. Znaczący udział w tej kwocie mają wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 256.003,- zł.
W wykazanej kwocie ujęte są umowy – zlecenia zatrudnianych osób.
P. Bogusława Tarnawska omówiła stan zatrudnienia w MOK – łącznie jest to 7 osób: dyrektor, specjalista ds. rozwoju i administracji, specjalista ds. administracji i rozwoju kultury, opiekun świetlicy, specjalista – rzemieślnik, główna księgowa (na 3/8 etatu), opiekun świetlicy (na ? etatu).
P. Beata Rydz zapytała czy wynagrodzenia wypłacane są na bieżąco?
P. Bogusława Tarnawska odpowiedziała, że tak – wynagrodzenia, ZUS, podatki to są płatności odprowadzane w pierwszej kolejności. Pozostałe opłaty też są regulowane na bieżąco. Płatności związane z Agrofetą przesunięte były na koniec roku ze względu na środki finansowe otrzymywane z Urzędu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie ponosiliśmy z tego tytułu kosztów odsetek.
P. Rafał Kryniecki wyjaśnił, iż Gmina miesięcznie przekazuje 1/12 zaplanowanej kwoty dotacji. Wydatki kumulują się w sierpniu przy organizacji Agrofety. Część płatności finansujemy po otrzymaniu dotacji za m-c wrzesień, październik i listopad. Gmina w miarę możliwości stara się wypłacać dotację wcześniej.
P. Bogusława Tarnawska poinformowała, że MOK ponosi koszty utrzymania świetlic wiejskich:
-Niwa 15.759,- zł
-Chocieszów 10.101,- zł
-Łężyce 8.369,- zł
-Złotno 16.944,- zł
-Wolany 39.389,- zł
-Słoszów 8.750,- zł
MOK zajmuje się organizacją imprez „stałych”m.in. Agrofety, Adwentalii, Kabaretonu Szczytniańskiego, Dni Szczytnej, Szczytniańskiej Jesieni, których koszt w 2009 roku wyniósł 123.237,- zł.
P. Bogusława Tarnawska następnie przedstawiła szczegółowy wykaz wydatków MOK zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania Planu finansowego MOK Szczytna za rok 2009. Sprawozdanie w załączeniu.
Załącznik Nr 2
Przewodnicząca Komisji p. Beta Rydz zapytała czy organizowane imprezy np. Kabareton przynoszą zyski?
Dyrektor p. Rafał Kryniecki odpowiedział, że zysków nie ma ale też i strat nie ma, a koszty przygotowania imprez np. montaż sceny, opłaty ZAIKS i inne są duże.
P. Bogusława Tarnawska poinformowała, że w roku 2009 koszty przewyższyły dochody. Strata spowodowana mniejszymi opłatami sponsorskimi wyniosła ok. 16.000,- zł w stosunku do roku poprzedniego.
P. Leszek Gunia zapytał czy scena nie może być wynajmowana i przynosić zysków?
Dyrektor odpowiedział, że scena zastała zakupiona w ramach programu unijnego i jeszcze przez jakiś czas nie będzie można jej wynajmować.
P. Beata Rydz zapytała o zakup materiałów biurowych i o firmę dostarczającą materiały biurowe – na jakiej zasadzie się ją wyłania?
Dyrektor wyjaśnił, iż na początku roku wysyła się zapytanie o cenę do kilku hurtowni i wybiera się najkorzystniejszą ofertę; obecnie w tym zakresie usługi świadczy firma DRAKO.
P. Bogusława Tarnawska poinformowała, że prowadzona jest ewidencja zakupu materiałów.
Radny p. Leszek Gunia zapytał co dzieje się gdy występują niedobory finansowe?
P. Bogusława Tarnawska odpowiedziała, że są pokrywane z budżetu następnego roku lub z opłat sponsorskich.
Dyrektor poinformował, że MOK nosił się z zamiarem zakupu nowych kotar na scenę. Po zapytaniu firmy o cenę usługi okazało się, że koszt wyniesie ok. 20.000,- zł. Tymczasem Polanica podarowała MOK-owi scenę użytkowaną w Teatrze Zdrojowym. Pieniądze zostały zaoszczędzone a Szczytna zyskała profesjonalną scenę: całą konstrukcję z oświetleniem i okotarowaniem.
Na zakończenie spotkania Dyrektor poinformował, że na organizowane imprezy został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na kwotę 700.000 tys. zł. Wniosek obejmuje finansowanie imprez przez kolejne 2 lata.
Merytorycznie projekt został zaopiniowany pozytywnie ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma.

Innych pytań nie było.

Na tym kontrolę zakończono.

Komisja nie wnosi uwag i zastrzeżeń w zakresie prawidłowości realizacji budżetu za rok 2009 w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnej.

Ad. 2
W sprawach różnych uwag nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Elżbieta Kędzior

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
1. Burmistrza Szczytnej
2. Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczytnej
3. Komisji Rewizyjnej
4. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej

Podpis Dyrektora MOK Podpisy
w Szczytnej Członków Komisji Rewizyjnej:
1. Beata Rydz - ..................
2. Leszek Gunia - ...................
3. Marian Onak - ...................