Protokół Nr 2/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 marca 2013 r.

Godzina rozpoczęcia: 14.40
Godzina zakończenia: 16.00

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 5 radnych.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu w załączeniu.
Zał. Nr 1

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Rydz. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i wystąpiła o zgłoszenie propozycji i uwag. Ponieważ uwag nie wniesiono realizowano następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola Miejskiego Ośrodka Kultury – rozliczenie dotacji z budżetu gminy za 2012 rok.
2. Sprawy różne.

Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Beata Rydz poprosiła Rafała Krynieckiego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej o przedstawienie informacji z zakresu rozliczenia dotacji z budżetu gminy za 2012 rok.

Rafał Kryniecki poinformował, że dotacja z budżetu gminy na działalność statutową jednostki w 2012 roku wynosiła 250.000 zł. Z tej kwoty zrealizowano 208.000 zł. Dotacja była przekazywana w miesięcznych ratach. Dwóch rat gmina nie przekazał - we wrześniu i w grudniu.
Radny Wojciech Szoleberger zapytał, czy dotacja w jakiś sposób została wyrównana.
Dyrektor MOK odpowiedział, że nie. Gmina dostała pisemną informacje o zaleganiu z płatnością.
Gmina uzyskała z projektu dotację na realizacje zadania Międzynarodowe Święto Rzemiosł. Ogłosiła przetarg na realizacje tego zadania i MOK, jako instytucja kultury, brał udział w przetargu, i przetarg wygrał. Impreza była realizowana równolegle z Fetą Agroturystyczną
Na organizację imprezy MOK z gminy otrzymał blisko 100.000 zł. Przekazana kwota nie została w całości na imprezę wydatkowana. Dzięki zaoszczędzonym środkom udało się zrealizować budżet pomimo braku pełnej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy.
Radny Wojciech Szoleberger zapytał, czy zaoszczędzone środki pokryły niedobór dotacji.
Dyrektor odpowiedział, że środki się zbilansowały.
Następnie Dyrektor poinformował, że oprócz dotacji z gminy, jednostka na przychody własne z m.in. wynajmu sali widowiskowej, sceny, sprzętu nagłośnieniowego, dzierżawy tablicy ogłoszeniowej, wpłat sponsorskich, darowizn, biletów, umów partnerskich – w 2012 r, było to 212.348 zł.
W ramach organizacji imprez w roku ubiegłym został zaciągnięty kredyt w wysokości 79.933 zł. - na organizację Skatepikniku Integracyjnego. MOK złożył projekt w Euroregionie Glacensis na organizację imprezy. Projekt został zaakceptowany i skierowany do realizacji.
Okres zwrotu środków nastąpił dopiero w 2013 roku. Do momentu uzyskania środków spłacane były jedynie odsetki od kredytu. MOK otrzymał 85% wartości dotacji i cała uzyskana kwota została przelana na konto banku. MOK oczekuje jeszcze na 10 % z budżetu państwa. - środki te również zostaną przekazane na konto banku. Pozostałe 5% był to wkład własny jednostki.
Cały budżet jednostki w 2012 roku wyniósł 529.757 zł.

Następnie Dyrektor MOK przedstawił wykonanie budżetu:
Wynagrodzenia osobowe – na planowane 234.946 zł. Wykonano 223.673 zł.
Przewodnicząca Beata Rydz zapytała, skąd ta oszczędność.
Rafał Kryniecki odpowiedział, że z uwagi na sytuację finansową faktycznie czynione były oszczędności – zwolnił się jeden z pracowników i już na jego miejsce nowa osoba nie została zatrudniona.
W ramach wynagrodzeń bezosobowych – przy planie 32.192 zł zrealizowano 30.676. zł – są to przeważnie umowy-zlecenia, umowy o dzieło, umowy artystyczne.
Składka na ubezpieczenie społeczne - przy planie 47.969 zł wykonano 42.341 zł. Kwota 2.870 zł z m-ca grudnia 2012 została przekazana w styczniu 2013 r.
Składki na fundusz pracy – przy planie 6.629 zł wykonano 5.515 zł.
W pozostałych wydatkach:
na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 7.000 zł wykonano 33.979 zł – zakupiono materiały biurowe i środki eksploatacyjne dla wszystkich świetlic wiejskich.
Radny Wojciech Slosberger stwierdził, że w planie było przecież tylko 7.000 zł, czy zakupy te nie były przewidywane.
Rafał Kryniecki odpowiedział, że plan robiony był bardzo oszczędnie, skoro jednak pojawiła się możliwość zrobienia zakupów tzn. pojawiły się środki, można było poczynić zakupy.
Pozostałe wydatki to m.in. zakup energii, wody, gazu – plan zakładał 65.193 zł, udało się zmieścić w kwocie 37.695 zł – spowodowały to oszczędności, szczególnie na świetlicach wiejskich; w Domu Ludowym w Wolanach dokonano modernizacji instalacji grzewczej, udało się rozłączyć salę komputerową i resztę pomieszczeń, które nie wymagały ciągłego ogrzewania, i to dało duże oszczędności.
Kolejna pozycja to zakup usług remontowych – zaplanowano 5.000 zł żadnych prac nie wykonano. Zostało wykonane zadaszenie nad wejściem do lokalu, ale prace te zostały wykonane przez Wspólnotę Mieszkaniowa zgodnie z wcześniej ustalonym planem remontowym.
Dyrektor pochwalił się nowym okotarowaniem sali widowiskowej - materiał oraz sztankiety tzn. ruchome belki do umieszczania dekoracji i oświetlenia, zostały przekazane instytucji przez polanicki teatr. Kotary zostały przekazane bezpłatnie, w zamian za ustawienie sceny.
Następna pozycja w wydatkach to zakup pozostałych usług 10.000 zł – wykonanie 41.580 zł.
Podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 6.669 zł, wykonanie 2.534 zł.
Różne opłaty i składki – plan 3.617 zł – wykonanie 814 zł.
Organizacja imprez – plan 130.000 zł- wykonania 51.477 zł.
Kredyt to kwota 79.662 zł.
Odsetki od kredytu 3.702 zł.
Wykonanie budżetu zamknęło się kwotą 528.809 zł.
Oprócz wykazanych przychodów jednostka uzyskała 10.000 zł pozyskane przez Stowarzyszenie działające przy MOK – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na Adventalia Szczytniańskie. Dofinansowanie wynosiło 90 %, a 10% to był wkład własny.
Stowarzyszenie pozyskało również środki finansowe w kwocie 4.000 zł z organizacji dożynek gminnych oraz 2000 zł z loterii fantowej zorganizowanej w czasie Fety Agroturystycznej.
W ramach cięcia kosztów zrezygnowano z opiekunki w świetlicy w Złotnie, w Łężycach zajęcia prowadzi stażysta finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy, księgowa zatrudniona jest tylko na część etatu, nie prowadzi się zajęć finansowanych w ramach umów-zleceń – są tylko zajęcia prowadzone odpłatnie i zajęcia realizowane przez pracowników w ramach etatów.
Następnie Dyrektor przedstawił koszty utrzymania świetlic wiejskich. Koszt funkcjonowania świetlic w 2012 roku wyniósł 264.717 zł. Koszty utrzymania świetlic w 2013 roku będą zupełnie inne, gdyż część sołectw wzięła na swoje barki zarządzanie i finansowanie jednostek.
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego MOK Szczytna za 2012 r. w załączeniu.
Zał. Nr 2

Radny Wojciech Szlosberger zapytał o czas pracy pracowników – w jaki sposób odbierane są godziny ponadwymiarowe wykonane w dni powszednie albo w czasie organizacji imprez.
Rafał Kryniecki odpowiedział, że jest przyjęte zarządzeniem Dyrektora, że za pracę w nie-
dzielę i święta odbiera się godziny w stosunku 1:1, nie są wypłacane nadgodziny.
Opisując prace MOK Dyrektor stwierdził, że umowy z artystami konstruowane są w ten sposób, by nie narażać jednostki na deficyt. Większość imprez, które były realizowane w ostatnim okresie, była finansowana z różnych projektów. W zależności od projektu wymagany był wkład własny. Po projektach, w niektórych przypadkach, poza częścią kulturalną, pozostały pewne dobra materialne takie jak scena, oświetlenie. Sprzęt wykorzystywany jest na potrzemy własne ale stanowi również podstawę dochodu – np. scena jest wynajmowana.
Radny Leszek Gunia zapytał o zasady przejmowania świetlic wiejskich przez sołectwa.
Dyrektor wyjaśnił, że z sołectwami były prowadzone rozmowy i w wyniku porozumienia ustalono, że część sołectw samodzielnie będzie utrzymywać świetlice na swoim terenie, część sołectw przekaże na utrzymanie świetlicy określone środki finansowe przysługujące wsi. To mieszkańcy wsi będą decydowali kogo zatrudnić i jak ma funkcjonować placówka. MOK w ramach tych środków będzie utrzymywał placówkę i zatrudni opiekuna.
Radny Wojciech Szlosberger stwierdził, że przekazanie świetlic do bezpośredniego zarządzania sołectwom może bardzo zubożyć ofertę wcześniej realizowaną przez MOK.
Dyrektor odpowiedział, że miał takie obawy. Po rozmowie ze Stowarzyszeniem, które przejmie świetlicę w Chocieszowie wydaje się, że wszystko pójdzie we właściwym kierunku. Stowarzyszenie czuje odpowiedzialność za prowadzenie placówki i planuje zatrudnienie opiekuna, nie tylko dla budynku, ale też do ożywienia życia w miejscowości.
Wszystkie wioski są w innej sytuacji i na różne sposoby zarządzania się decydują:
-Łężyce przekazują 100 % środków i pozostawiają zarządzanie MOK-owi, w tym zatrudnienie opiekuna.
-Złotno – konserwator w ramach swoich obowiązków dojeżdża 2 razy w tygodniu do świetlicy, dba o teren, będzie kosił trawę – przy współudziale finansowym sołectwa.
-Niwa – sołectwo chce przejąć zarządzanie i będzie ponosiło koszty utrzymania jednostki.
-Wolany -pozostaną w zarządzie MOK.

Innych pytań dotyczących dotacji z budżetu gminy na działalność statutową MOK za rok 2012 nie było.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag i nie zgłosili zastrzeżeń do rozliczenia dotacji z budżetu gminy za 2012 r.

Ad. 2
W sprawach różnych uwag nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
1. Burmistrza Szczytnej
2. Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczytnej
3. Komisji Rewizyjnej
4. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej

Protokołowała:
Elżbieta Kędzior

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Beata Rydz - ...............................
Urszula Doskocz - ................................
Leszek Gunia - ................................
Marian Onak - …............................
Wojciech Szlosberger - …............................