ZARZĄDZENIE NR 136/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna
z dnia 14 grudnia 2004r.

W sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu gminy Szczytna na rok 2005.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Szczytnej autopoprawkę do projektu budżetu gminy na rok 2005. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam projekt uchwały  budżetowej po wprowadzonych zmianach zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :
W związku z koniecznością sfinansowania w m-cu styczniu 2005r.zakupu autobusu wprowadzam autopoprawkę do projektu budżetu na rok 2005 poprzez:
1)zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 250.000 zł. na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatu Kłodzkiego o dotacji na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu autobusu.
2)Wartość zakupu autobusu po przetargu wynosi 400.160 zł. w związku z czym dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 70.116zł. i inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł. – Ogółem o 150.160zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu autobusu – wydatek inwestycyjny..
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych planowanych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich z kwoty 180.000 zł. na 100.000 zł. zachodzi ze względu na wstępne rozeznania, iż koszt  wykonania takiej dokumentacji wynosił będzie w granicach około 400.000 zł. z uwagi , iż po weryfikacji koncepcji, ukończenia studium wykonalności wykonania oceny oddziaływania na środowisko, koszty tej inwestycji szacuje się na poziomie niższym o około 45 % wcześniej szacowanych. Ma to bezpośredni wpływ na koszty opracowania dokumentacji. W  związku  z czym zmniejsza się finansowanie z budżetu gminy o kwotę 80.000 zł.i przewiduje dofinansowanie z innych źródeł w wysokości 300.000 zł. Kwotę 70.000 zł. proponuje się przeznaczyć z pozycji – Oświetlenie ulic, rezygnując z wykonania dokumentacji technicznej związanej z dokładną inwentaryzacją oświetlenia ulicznego, mającej na celu przygotowanie do jego zmodernizowania. W przypadku osiągnięcia dodatkowych dochodów, proponuję w trakcie roku budżetowego wprowadzić to zadanie do realizacji.
O kwotę 160 zł. zmniejsza się wydatki bieżące w administracji, przeznaczając na wydatki inwestycyjne – zakup autobusu.
W związku z tymi zmianami zmienia się załącznik Nr 1, 2,3 i 9.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 136/2004

Burmistrza Miasta i Gminy

z dnia 14 grudnia 2004r.

Zmiany po stronie dochodów

Zmiany po stronie wydatków:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 136/2004 Burmistrza Miasta
i Gminy Szczytna z dnia 14 grudnia 2004r.

P r o j e k t
U C H W A Ł A Nr .........................
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia ...........................

W sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148
z 2003r.z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2004r.w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie ZPORR (Dz.U. Nr 208, poz.2123), oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 12.919.733 zł.
z tego:
1) dochody z podatków i opłat - 2.022.600 zł.
2) udziały w podatkach - 1.247.336 zł.
3) dochody z majątku gminy - 2.249.000 zł.
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 80.000 zł.
5) dotacje celowe na zadania zlecone - 1.392.873 zł.
6) dotacje celowe na zadania własne - 1.232..000zł.
w tym:
- środki akcesyjne Unii Europejskiej - 730.000 zł.
7) subwencja ogólna - 4.504.274 zł.
8) pozostałe dochody własne -191.650 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12.886.673 zł.
z tego:
1)wydatki bieżące- 11.011.113 zł.
w tym:
wynagrodzenia - 4.142.947 zł.
pochodne od wynagrodzeń -862.559 zł.
dotacja podmiotowa dla przedszkola -472.000 zł.
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 408.800 zł.
dotacje na zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych - 60.000 zł. -
wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów -
alkoholowych w kwocie- 80.000 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego - 401.100 zł.

2)wydatki na finansowanie inwestycji- 1.875.560 zł.
z tego:
- wydatki inwestycyjne wg. załącznika nr 9 -945.560 zł.
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi .
według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały. - 930.000 zł.

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się nadwyżkę budżetu w wysokości – 33.060 zł..

§ 3.

Spłata rat kredytu przypadających w roku 2005 w wysokości 733.060 zł. zostanie pokryta
z nadwyżki dochodów nad wydatkami.
Wynikający z tego deficyt w wysokości 700.000 zł. pokryty zostanie kredytem lub
pożyczką.
Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej oraz finansowanie deficytu przedstawia załącznik
Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych:

1.Zakłady budżetowe:
1)Przychody - 2.029.936 zł.
2)Wydatki - 2.030.695 zł.
Według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2.Środki specjalne:
1)Przychody - 33.370 zł.
2)Wydatki - 41.121 zł.
Według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)Przychody - 52.000 zł.
2)Wydatki - 52.000 zł.
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań
w wysokości - 1.392.873 zł. według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się środki dla jednostek pomocniczych gminy w wysokości - 42.200 zł.
według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości – 401.100 zł.: w tym:
- Odsetki z tytułu spłat kredytów – 389.100 zł.
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
gminę w wysokości - 12.000 zł.

§ 9.

Rezerwę ogólną ( do wysokości 1% wydatków budżetu) w wysokości - 105.000 zł.
Rezerwę celową w wysokości (do 5% planowanych wydatków) w wysokości- 202.350 zł.
z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe w jednostkach budżetowych
kwota 47.350 zł. oraz podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik 103% wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS i FP) dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych w wysokości
- 155.000 zł.

§ 10.

Informację o stanie zadłużenia i zobowiązań finansowych gminy przedstawia załącznik
Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Prognozę długu gminy Szczytna przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna do:
1) zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów do wysokości - 1.230.000 zł.
w tym pożyczki w wysokości 730.000 zł. na prefinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.” Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum i hali sportowej w Szczytnej”, którego
współfinansowanie planowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
2) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy do wysokości – 1.000.000 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie tj. przenoszenia wydatków między rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów za wyjątkiem dotacji.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie miasta i gminy Szczytna.